半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月8日-平成27年4月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 3,553,709,626 3,553,709,626 | (分配付) (分配落) | 10,880 10,880 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 526,542,175 | 10,107 | ||
| 11月末日 | 661,313,576 | 10,484 | ||
| 12月末日 | 1,200,781,342 | 10,786 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,932,125,572 | 10,648 | ||
| 2月末日 | 2,541,923,699 | 10,692 | ||
| 3月末日 | 3,403,256,661 | 10,796 | ||
| 4月末日 | 4,054,007,608 | 10,800 | ||
| 5月末日 | 4,641,326,445 | 10,789 | ||
| 6月末日 | 4,849,297,141 | 10,793 | ||
| 7月末日 | 5,148,717,717 | 10,932 | ||
| 8月末日 | 5,385,210,593 | 11,073 | ||
| 9月末日 | 5,521,713,570 | 11,568 | ||
| 10月末日 | 5,529,741,866 | 11,533 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
