有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/07-2024/04/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2015年 4月 6日) | 6,241,281,604 | 6,241,281,604 | 12,658 | 12,658 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 4月 6日) | 5,847,248,317 | 5,847,248,317 | 11,382 | 11,382 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 4月 6日) | 5,123,584,510 | 5,123,584,510 | 12,110 | 12,110 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 4月 6日) | 3,971,736,609 | 3,971,736,609 | 11,801 | 11,801 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 3,270,114,036 | 3,270,114,036 | 12,480 | 12,480 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 4月 6日) | 2,184,354,897 | 2,184,354,897 | 11,502 | 11,502 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 4月 6日) | 1,842,278,942 | 1,842,278,942 | 13,739 | 13,739 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 4月 6日) | 1,454,059,749 | 1,454,059,749 | 14,826 | 14,826 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 4月 6日) | 1,330,843,008 | 1,330,843,008 | 14,988 | 14,988 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 2,272,240,192 | 2,272,240,192 | 17,503 | 17,503 |
| 2023年 4月末日 | 1,367,172,589 | ― | 15,170 | ― | |
| 5月末日 | 1,429,568,560 | ― | 15,658 | ― | |
| 6月末日 | 1,557,625,576 | ― | 16,214 | ― | |
| 7月末日 | 1,597,416,831 | ― | 15,814 | ― | |
| 8月末日 | 1,763,236,768 | ― | 16,229 | ― | |
| 9月末日 | 1,876,066,460 | ― | 16,195 | ― | |
| 10月末日 | 1,838,133,364 | ― | 15,838 | ― | |
| 11月末日 | 1,999,158,120 | ― | 16,473 | ― | |
| 12月末日 | 1,952,428,798 | ― | 16,398 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,033,161,123 | ― | 17,055 | ― | |
| 2月末日 | 2,104,282,003 | ― | 17,306 | ― | |
| 3月末日 | 2,260,812,427 | ― | 17,576 | ― | |
| 4月末日 | 2,311,247,851 | ― | 17,829 | ― | |
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