有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月7日-令和3年4月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 3,553,709,626 | 3,553,709,626 | 10,880 | 10,880 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 6,241,281,604 | 6,241,281,604 | 12,658 | 12,658 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 5,847,248,317 | 5,847,248,317 | 11,382 | 11,382 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 5,123,584,510 | 5,123,584,510 | 12,110 | 12,110 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 3,971,736,609 | 3,971,736,609 | 11,801 | 11,801 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 3,270,114,036 | 3,270,114,036 | 12,480 | 12,480 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 4月 6日) | 2,184,354,897 | 2,184,354,897 | 11,502 | 11,502 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 4月 6日) | 1,842,278,942 | 1,842,278,942 | 13,739 | 13,739 |
| 令和 2年 4月末日 | 2,254,133,896 | ― | 11,868 | ― | |
| 5月末日 | 2,347,073,477 | ― | 12,372 | ― | |
| 6月末日 | 2,336,436,225 | ― | 12,582 | ― | |
| 7月末日 | 2,327,429,019 | ― | 12,656 | ― | |
| 8月末日 | 2,285,766,752 | ― | 12,749 | ― | |
| 9月末日 | 2,234,021,612 | ― | 12,672 | ― | |
| 10月末日 | 2,186,944,838 | ― | 12,610 | ― | |
| 11月末日 | 2,199,838,275 | ― | 12,990 | ― | |
| 12月末日 | 2,110,340,367 | ― | 13,085 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,042,111,935 | ― | 13,135 | ― | |
| 2月末日 | 1,994,597,339 | ― | 13,317 | ― | |
| 3月末日 | 1,851,772,811 | ― | 13,684 | ― | |
| 4月末日 | 1,792,104,759 | ― | 13,737 | ― | |
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