有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月7日-平成30年4月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 3,553,709,626 | 3,553,709,626 | 10,880 | 10,880 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 6,241,281,604 | 6,241,281,604 | 12,658 | 12,658 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 5,847,248,317 | 5,847,248,317 | 11,382 | 11,382 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 5,123,584,510 | 5,123,584,510 | 12,110 | 12,110 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 3,971,736,609 | 3,971,736,609 | 11,801 | 11,801 |
| 平成29年 4月末日 | 5,090,940,798 | ― | 12,166 | ― | |
| 5月末日 | 4,973,479,781 | ― | 12,208 | ― | |
| 6月末日 | 5,000,257,609 | ― | 12,403 | ― | |
| 7月末日 | 4,839,495,185 | ― | 12,281 | ― | |
| 8月末日 | 4,902,839,819 | ― | 12,237 | ― | |
| 9月末日 | 4,841,546,979 | ― | 12,527 | ― | |
| 10月末日 | 4,712,576,788 | ― | 12,608 | ― | |
| 11月末日 | 4,595,289,854 | ― | 12,457 | ― | |
| 12月末日 | 4,525,609,660 | ― | 12,591 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,288,077,381 | ― | 12,117 | ― | |
| 2月末日 | 4,098,440,242 | ― | 11,833 | ― | |
| 3月末日 | 3,942,331,145 | ― | 11,695 | ― | |
| 4月末日 | 4,000,769,766 | ― | 11,935 | ― | |
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