有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月7日-平成31年4月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 3,553,709,626 | 3,553,709,626 | 10,880 | 10,880 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 6,241,281,604 | 6,241,281,604 | 12,658 | 12,658 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 5,847,248,317 | 5,847,248,317 | 11,382 | 11,382 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 5,123,584,510 | 5,123,584,510 | 12,110 | 12,110 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 3,971,736,609 | 3,971,736,609 | 11,801 | 11,801 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 3,270,114,036 | 3,270,114,036 | 12,480 | 12,480 |
| 平成30年 4月末日 | 4,000,769,766 | ― | 11,935 | ― | |
| 5月末日 | 3,892,070,205 | ― | 11,850 | ― | |
| 6月末日 | 3,852,680,311 | ― | 11,964 | ― | |
| 7月末日 | 3,754,031,663 | ― | 12,089 | ― | |
| 8月末日 | 3,708,405,835 | ― | 12,124 | ― | |
| 9月末日 | 3,701,141,871 | ― | 12,319 | ― | |
| 10月末日 | 3,530,403,595 | ― | 12,123 | ― | |
| 11月末日 | 3,439,926,407 | ― | 12,150 | ― | |
| 12月末日 | 3,277,216,161 | ― | 11,922 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,241,809,199 | ― | 12,000 | ― | |
| 2月末日 | 3,267,994,589 | ― | 12,228 | ― | |
| 3月末日 | 3,239,337,988 | ― | 12,338 | ― | |
| 4月末日 | 3,202,216,345 | ― | 12,460 | ― | |
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