半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成28年4月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 3,553,709,626 3,553,709,626 | (分配付) (分配落) | 10,880 10,880 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月 6日) | 6,241,281,604 6,241,281,604 | (分配付) (分配落) | 12,658 12,658 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 5,529,741,866 | 11,533 | ||
| 11月末日 | 5,819,849,021 | 12,420 | ||
| 12月末日 | 5,939,503,934 | 12,604 | ||
| 平成27年 1月末日 | 6,014,744,800 | 12,405 | ||
| 2月末日 | 6,169,073,983 | 12,606 | ||
| 3月末日 | 6,199,256,512 | 12,660 | ||
| 4月末日 | 6,302,010,165 | 12,604 | ||
| 5月末日 | 6,780,051,428 | 13,127 | ||
| 6月末日 | 6,446,510,971 | 12,810 | ||
| 7月末日 | 6,430,916,537 | 12,966 | ||
| 8月末日 | 6,215,489,069 | 12,478 | ||
| 9月末日 | 6,046,872,555 | 12,255 | ||
| 10月末日 | 6,156,525,290 | 12,482 | ||
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