有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/07-2023/04/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 4月 7日) | 3,553,709,626 | 3,553,709,626 | 10,880 | 10,880 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 4月 6日) | 6,241,281,604 | 6,241,281,604 | 12,658 | 12,658 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 4月 6日) | 5,847,248,317 | 5,847,248,317 | 11,382 | 11,382 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 4月 6日) | 5,123,584,510 | 5,123,584,510 | 12,110 | 12,110 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 4月 6日) | 3,971,736,609 | 3,971,736,609 | 11,801 | 11,801 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 3,270,114,036 | 3,270,114,036 | 12,480 | 12,480 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 4月 6日) | 2,184,354,897 | 2,184,354,897 | 11,502 | 11,502 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 4月 6日) | 1,842,278,942 | 1,842,278,942 | 13,739 | 13,739 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 4月 6日) | 1,454,059,749 | 1,454,059,749 | 14,826 | 14,826 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 4月 6日) | 1,330,843,008 | 1,330,843,008 | 14,988 | 14,988 |
| 2022年 4月末日 | 1,462,661,258 | ― | 15,049 | ― | |
| 5月末日 | 1,412,728,791 | ― | 14,796 | ― | |
| 6月末日 | 1,429,521,966 | ― | 15,288 | ― | |
| 7月末日 | 1,438,182,080 | ― | 15,324 | ― | |
| 8月末日 | 1,466,826,011 | ― | 15,786 | ― | |
| 9月末日 | 1,432,686,124 | ― | 15,560 | ― | |
| 10月末日 | 1,413,638,110 | ― | 15,697 | ― | |
| 11月末日 | 1,351,928,566 | ― | 15,195 | ― | |
| 12月末日 | 1,291,621,396 | ― | 14,704 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,305,701,437 | ― | 14,915 | ― | |
| 2月末日 | 1,335,370,992 | ― | 15,193 | ― | |
| 3月末日 | 1,324,894,693 | ― | 14,930 | ― | |
| 4月末日 | 1,367,172,589 | ― | 15,170 | ― | |
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