- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月23日-平成26年8月11日)
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年8月11日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,002,280,527 | |||
| 未収入金 | 35,547,931 | |||
| 流動資産合計 | 2,037,828,458 | |||
| 資産合計 | 2,037,828,458 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 17,990,270 | |||
| 未払解約金 | 24,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 500,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,522,154 | |||
| その他未払費用 | 509,835 | |||
| 流動負債合計 | 35,547,931 | |||
| 負債合計 | 35,547,931 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,799,027,066 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,253,461 | |||
| (分配準備積立金) | 99,811,966 | |||
| 元本等合計 | 2,002,280,527 | |||
| 純資産合計 | 2,002,280,527 | |||
| 負債純資産合計 | 2,037,828,458 | |||
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