- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年8月10日現在) | 第5期 (平成30年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 606,280,906 | 493,271,380 | |||
| 未収入金 | 14,245,392 | 11,315,252 | |||
| 流動資産合計 | 620,526,298 | 504,586,632 | |||
| 資産合計 | 620,526,298 | 504,586,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,112,347 | 6,079,926 | |||
| 未払解約金 | - | 83,899 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,367 | 143,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,622,072 | 4,722,253 | |||
| その他未払費用 | 340,606 | 286,075 | |||
| 流動負債合計 | 14,245,392 | 11,315,252 | |||
| 負債合計 | 14,245,392 | 11,315,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 405,617,350 | 303,996,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,663,556 | 189,275,031 | |||
| (分配準備積立金) | 173,699,971 | 167,917,099 | |||
| 元本等合計 | 606,280,906 | 493,271,380 | |||
| 純資産合計 | 606,280,906 | 493,271,380 | |||
| 負債純資産合計 | 620,526,298 | 504,586,632 | |||
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