- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年8月10日現在) | 第9期 (2022年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 339,603,079 | 299,308,847 | |||
| 未収入金 | 10,831,013 | 7,918,242 | |||
| 流動資産合計 | 350,434,092 | 307,227,089 | |||
| 資産合計 | 350,434,092 | 307,227,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,564,392 | - | |||
| 未払解約金 | 3,748,953 | 4,968,746 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,715 | 81,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,224,632 | 2,703,799 | |||
| その他未払費用 | 195,321 | 163,758 | |||
| 流動負債合計 | 10,831,013 | 7,918,242 | |||
| 負債合計 | 10,831,013 | 7,918,242 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 178,219,630 | 154,493,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,383,449 | 144,815,720 | |||
| (分配準備積立金) | 144,437,918 | 128,183,021 | |||
| 元本等合計 | 339,603,079 | 299,308,847 | |||
| 純資産合計 | 339,603,079 | 299,308,847 | |||
| 負債純資産合計 | 350,434,092 | 307,227,089 | |||
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