- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年8月10日現在) | 第6期 (2019年8月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 493,271,380 | 346,168,389 | |||
| 未収入金 | 11,315,252 | 3,883,538 | |||
| 流動資産合計 | 504,586,632 | 350,051,927 | |||
| 資産合計 | 504,586,632 | 350,051,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,079,926 | - | |||
| 未払解約金 | 83,899 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 143,099 | 107,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,722,253 | 3,560,009 | |||
| その他未払費用 | 286,075 | 215,642 | |||
| 流動負債合計 | 11,315,252 | 3,883,538 | |||
| 負債合計 | 11,315,252 | 3,883,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 303,996,349 | 232,042,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,275,031 | 114,125,809 | |||
| (分配準備積立金) | 167,917,099 | 126,631,845 | |||
| 元本等合計 | 493,271,380 | 346,168,389 | |||
| 純資産合計 | 493,271,380 | 346,168,389 | |||
| 負債純資産合計 | 504,586,632 | 350,051,927 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
