インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

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【提出】: 2015/11/05 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 (平成26年8月11日現在)	第2期 (平成27年8月10日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,002,280,527	1,467,080,794
		未収入金		35,547,931	39,961,989
		流動資産合計		2,037,828,458	1,507,042,783
	資産合計			2,037,828,458	1,507,042,783
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		17,990,270	20,293,892
		未払解約金		24,999	4,686,793
		未払受託者報酬		500,673	426,232
		未払委託者報酬		16,522,154	14,065,623
		その他未払費用		509,835	489,449
		流動負債合計		35,547,931	39,961,989
	負債合計			35,547,931	39,961,989
純資産の部
	元本等
		元本		1,799,027,066	1,014,694,608
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	203,253,461	452,386,186
			(分配準備積立金)	99,811,966	389,516,520
		元本等合計		2,002,280,527	1,467,080,794
	純資産合計			2,002,280,527	1,467,080,794
負債純資産合計				2,037,828,458	1,507,042,783

開示資料

決算

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