- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年8月13日現在) | 第7期 (2020年8月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 346,168,389 | 315,688,813 | |||
| 未収入金 | 3,883,538 | 2,990,680 | |||
| 流動資産合計 | 350,051,927 | 318,679,493 | |||
| 資産合計 | 350,051,927 | 318,679,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 6,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 107,887 | 82,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,560,009 | 2,735,435 | |||
| その他未払費用 | 215,642 | 165,664 | |||
| 流動負債合計 | 3,883,538 | 2,990,680 | |||
| 負債合計 | 3,883,538 | 2,990,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 232,042,580 | 203,189,385 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,125,809 | 112,499,428 | |||
| (分配準備積立金) | 126,631,845 | 113,186,044 | |||
| 元本等合計 | 346,168,389 | 315,688,813 | |||
| 純資産合計 | 346,168,389 | 315,688,813 | |||
| 負債純資産合計 | 350,051,927 | 318,679,493 | |||
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