- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年8月10日現在) | 第3期 (平成28年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,467,080,794 | 846,312,882 | |||
| 未収入金 | 39,961,989 | 10,985,650 | |||
| 流動資産合計 | 1,507,042,783 | 857,298,532 | |||
| 資産合計 | 1,507,042,783 | 857,298,532 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,293,892 | - | |||
| 未払解約金 | 4,686,793 | 2,057,036 | |||
| 未払受託者報酬 | 426,232 | 248,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,065,623 | 8,184,668 | |||
| その他未払費用 | 489,449 | 495,921 | |||
| 流動負債合計 | 39,961,989 | 10,985,650 | |||
| 負債合計 | 39,961,989 | 10,985,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,014,694,608 | 703,465,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 452,386,186 | 142,847,505 | |||
| (分配準備積立金) | 389,516,520 | 267,819,311 | |||
| 元本等合計 | 1,467,080,794 | 846,312,882 | |||
| 純資産合計 | 1,467,080,794 | 846,312,882 | |||
| 負債純資産合計 | 1,507,042,783 | 857,298,532 | |||
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