有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月26日-平成26年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,059,948,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,059,605,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,029,823,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0147円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,075,108,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 922,103,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,153,004,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,288,751,516口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1864円 |
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