有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,863,204,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,626,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,859,577,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,664,202,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0345円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 396,924,201,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,531,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,973,670,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,193,041,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2139円 |
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