有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,527,994,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,588,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,411,405,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,918,474,184口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0497円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,834,550,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,493,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,657,056,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,035,085,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2510円 |
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