有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2026/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,070,154,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,978,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,066,175,185円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,375,388,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9515円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,539,275,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,261,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,474,014,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,543,871,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1458円 |
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