有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/12-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,366,613,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,238,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,365,374,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,425,329,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9889円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,173,053,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,441,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,697,612,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,886,065,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1868円 |
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