有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,212,366,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,874,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,191,491,428円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,469,264,388口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0579円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 174,304,776,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,026,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,245,749,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,486,601,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2582円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
