有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,761,054,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,997,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,721,057,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,874,014,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0713円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,903,226,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,903,223,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,743,945,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2690円 |
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