純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>①「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン 日本円・クラス」、「同(豪ドル・クラス)」、「同(ブラジル・レアル・クラス)」、「同(米ドル・クラス)」、「同(通貨セレクト・クラス)」について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、年4回分配を行ないます。
管理報酬等	「日本円・クラス、豪ドル・クラス、ブラジル・レアル・クラス」純資産総額に対して年率0.69%程度「米ドル・クラス」純資産総額に対して年率0.65%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に対して年率0.81%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン」に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資するとともに、為替取引を行ない*、信託財産の成長をめざします。
※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。以下、同じ。)をいいます。

2023/02/21 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	277,536
追加型株式投資信託	770	21,155,993
株式投資信託 合計	851	21,433,528
単位型公社債投資信託	79	159,741
追加型公社債投資信託	14	1,428,018
公社債投資信託 合計	93	1,587,759
総合計	944	23,021,287

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託81277,536追加型株式投資信託77021,155,993株式投資信託 合計85121,433,528単位型公社債投資信託79159,741追加型公社債投資信託141,428,018公社債投資信託 合計931,587,759総合計94423,021,287

2023/02/21 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/02/21 9:06

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/02/21 9:06

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/02/21 9:06

#6 投資対象（連結）

③ (日本円・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円・コース

2023/02/21 9:06

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

300,3931.0004
300,3930.14e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.10%親投資信託受益証券0.14%合計99.24%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:06

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

200,9411.0004
200,9410.22e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券95.30%親投資信託受益証券0.22%合計95.52%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:06

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

300,3931.0004
300,3930.18e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券96.92%親投資信託受益証券0.18%合計97.09%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:06

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

1,999,9761.0004
1,999,9760.09e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.52%親投資信託受益証券0.09%合計97.61%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:06

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

506,1021.0004
506,1020.09e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.47%親投資信託受益証券0.09%合計98.56%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:06

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,673,198	0.76
純資産総額		219,418,258	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券217,444,66799.10内 ケイマン諸島217,444,66799.10親投資信託受益証券300,3930.14内 日本300,3930.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,673,1980.76純資産総額219,418,258100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:06

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,081,681	4.48
純資産総額		91,027,048	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券86,744,42695.30内 ケイマン諸島86,744,42695.30親投資信託受益証券200,9410.22内 日本200,9410.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,081,6814.48純資産総額91,027,048100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:06

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,928,347	2.91
純資産総額		169,540,071	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券164,311,33196.92内 ケイマン諸島164,311,33196.92親投資信託受益証券300,3930.18内 日本300,3930.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,928,3472.91純資産総額169,540,071100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:06

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,426,695	2.39
純資産総額		2,236,513,883	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,181,087,21297.52内 ケイマン諸島2,181,087,21297.52親投資信託受益証券1,999,9760.09内 日本1,999,9760.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)53,426,6952.39純資産総額2,236,513,883100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:06

#16 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,869,038	1.44
純資産総額		547,424,444	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券539,049,30498.47内 ケイマン諸島539,049,30498.47親投資信託受益証券506,1020.09内 日本506,1020.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,869,0381.44純資産総額547,424,444100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:06

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/02/21 9:06

#18 注記表（連結）

自 2022年5月31日
至 2022年11月28日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年5月28日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2022年5月30日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は676,961円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,285,418円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年5月30日現在当 期 2022年11月28日現在1.※1期首元本額242,715,822円245,272,274円期中追加設定元本額4,955,386円634,825円期中一部解約元本額2,398,934円13,235,457円2.特定期間末日における受益権の総数245,272,274口232,671,642口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は676,961円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,285,418円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年11月30日 至 2022年5月30日当 期
自 2022年5月31日

2023/02/21 9:06

#19 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)3,377,684,7953,474,153,6061.05041.0804第2特定期間末 (2014年5月28日)2,674,332,9282,752,167,1311.03081.0608第3特定期間末 (2014年11月28日)1,942,457,8831,997,218,0531.06421.0942第4特定期間末 (2015年5月28日)1,581,258,7011,626,954,1131.03811.0681第5特定期間末 (2015年11月30日)1,184,965,0081,184,965,0080.94100.9410第6特定期間末 (2016年5月30日)937,200,124937,200,1240.90310.9031第7特定期間末 (2016年11月28日)755,454,423755,454,4231.01391.0139第8特定期間末 (2017年5月29日)622,577,178640,266,0831.05591.0859第9特定期間末 (2017年11月28日)527,142,177542,282,6821.04451.0745第10特定期間末 (2018年5月28日)413,195,186413,195,1861.02451.0245第11特定期間末 (2018年11月28日)365,565,892365,565,8920.94260.9426第12特定期間末 (2019年5月28日)328,923,187328,923,1870.98490.9849第13特定期間末 (2019年11月28日)318,714,605327,837,6041.04811.0781第14特定期間末 (2020年5月28日)261,706,498261,706,4980.95920.9592第15特定期間末 (2020年11月30日)285,053,294295,126,2371.13201.1720第16特定期間末 (2021年5月28日)315,824,947327,976,0761.29961.3496第17特定期間末 (2021年11月29日)283,793,750294,715,9611.16921.21422021年11月末日285,346,962-1.1696-12月末日299,710,289-1.2197-2022年1月末日286,309,902-1.1631-2月末日276,336,707-1.1210-3月末日277,163,287-1.1253-4月末日247,589,786-1.0093-第18特定期間末 (2022年5月30日)244,595,313244,595,3130.99720.99725月末日244,585,150-0.9972-6月末日210,958,456-0.9049-7月末日225,493,588-0.9671-8月末日219,864,333-0.9429-9月末日198,417,215-0.8507-10月末日215,259,729-0.9268-第19特定期間末 (2022年11月28日)222,386,224222,386,2240.95580.955811月末日219,418,258-0.9430-

2023/02/21 9:06

#20 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)2,374,119,4232,449,543,4571.10171.1367第2特定期間末 (2014年5月28日)1,519,908,5671,567,872,0481.10911.1441第3特定期間末 (2014年11月28日)1,010,515,1511,052,346,7441.20781.2578第4特定期間末 (2015年5月28日)801,428,994829,974,9931.12301.1630第5特定期間末 (2015年11月30日)619,962,415622,606,9330.93770.9417第6特定期間末 (2016年5月30日)459,528,589461,244,6270.80340.8064第7特定期間末 (2016年11月28日)401,691,245402,533,8150.95350.9555第8特定期間末 (2017年5月29日)378,786,231378,786,2311.02201.0220第9特定期間末 (2017年11月28日)296,235,438304,775,7991.04061.0706第10特定期間末 (2018年5月28日)265,065,026265,065,0261.00461.0046第11特定期間末 (2018年11月28日)242,589,113242,589,1130.95420.9542第12特定期間末 (2019年5月28日)203,290,172203,290,1720.92600.9260第13特定期間末 (2019年11月28日)145,379,581145,379,5810.99850.9985第14特定期間末 (2020年5月28日)114,875,912114,875,9120.86120.8612第15特定期間末 (2020年11月30日)117,764,137121,947,1831.12611.1661第16特定期間末 (2021年5月28日)143,249,323148,246,6451.43331.4833第17特定期間末 (2021年11月29日)112,815,861117,432,5251.22181.27182021年11月末日115,276,420-1.2255-12月末日123,856,520-1.3165-2022年1月末日108,926,514-1.2114-2月末日110,890,957-1.2074-3月末日120,125,596-1.3291-4月末日106,779,214-1.1806-第18特定期間末 (2022年5月30日)101,573,616104,739,7981.12281.15785月末日103,133,775-1.1228-6月末日89,877,404-1.0518-7月末日95,804,204-1.1208-8月末日93,731,126-1.0745-9月末日82,925,543-0.9503-10月末日91,685,494-1.0491-第19特定期間末 (2022年11月28日)91,611,37494,241,7181.04491.074911月末日91,027,048-1.0197-

2023/02/21 9:06

#21 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)3,643,985,1613,770,701,9211.15031.1903第2特定期間末 (2014年5月28日)2,673,204,7782,773,547,6471.19881.2438第3特定期間末 (2014年11月28日)2,286,352,1172,373,776,8921.30761.3576第4特定期間末 (2015年5月28日)1,577,997,5511,627,608,2541.11331.1483第5特定期間末 (2015年11月30日)960,648,539991,874,0790.83070.8577第6特定期間末 (2016年5月30日)757,794,504778,438,7730.73410.7541第7特定期間末 (2016年11月28日)727,047,140747,558,8040.88610.9111第8特定期間末 (2017年5月29日)952,926,115973,688,0321.00981.0318第9特定期間末 (2017年11月28日)725,282,425746,052,2081.04761.0776第10特定期間末 (2018年5月28日)477,008,167480,689,7860.90700.9140第11特定期間末 (2018年11月28日)341,335,608343,741,3670.85130.8573第12特定期間末 (2019年5月28日)276,793,019278,455,9620.83220.8372第13特定期間末 (2019年11月28日)292,344,313293,674,8930.87880.8828第14特定期間末 (2020年5月28日)175,115,619175,952,3920.62780.6308第15特定期間末 (2020年11月30日)184,932,073184,932,0730.75420.7542第16特定期間末 (2021年5月28日)220,419,370221,079,9911.00101.0040第17特定期間末 (2021年11月29日)129,255,550131,037,7730.94280.95582021年11月末日129,315,558-0.9408-12月末日134,099,584-0.9880-2022年1月末日135,398,214-0.9983-2月末日195,536,348-1.0355-3月末日227,635,216-1.1949-4月末日190,863,203-1.0686-第18特定期間末 (2022年5月30日)185,175,622190,282,3111.08781.11785月末日186,732,474-1.0878-6月末日162,985,090-0.9663-7月末日172,754,435-1.0269-8月末日175,306,213-1.0402-9月末日155,726,232-0.9239-10月末日177,272,595-1.0511-第19特定期間末 (2022年11月28日)170,624,824173,830,1271.01141.030411月末日169,540,071-1.0039-

2023/02/21 9:06

#22 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)22,558,321,45423,277,836,8121.09731.1323第2特定期間末 (2014年5月28日)15,913,626,93616,358,548,6991.07301.1030第3特定期間末 (2014年11月28日)14,844,063,37715,435,147,3451.25571.3057第4特定期間末 (2015年5月28日)13,134,289,35713,653,372,8981.26511.3151第5特定期間末 (2015年11月30日)9,830,595,46810,144,013,7521.09781.1328第6特定期間末 (2016年5月30日)7,338,049,9017,338,049,9010.94960.9496第7特定期間末 (2016年11月28日)6,526,906,6026,710,432,1171.06691.0969第8特定期間末 (2017年5月29日)5,874,754,6316,062,784,6831.09351.1285第9特定期間末 (2017年11月28日)4,840,550,6964,997,531,6551.07921.1142第10特定期間末 (2018年5月28日)4,489,737,2614,621,411,9581.02291.0529第11特定期間末 (2018年11月28日)4,264,546,6814,264,546,6810.99040.9904第12特定期間末 (2019年5月28日)3,480,359,4743,480,359,4741.01081.0108第13特定期間末 (2019年11月28日)3,230,305,6273,334,491,2631.08521.1202第14特定期間末 (2020年5月28日)2,605,406,0312,605,406,0310.96120.9612第15特定期間末 (2020年11月30日)2,868,202,4822,958,934,4391.10641.1414第16特定期間末 (2021年5月28日)3,110,653,6063,226,191,8791.34621.3962第17特定期間末 (2021年11月29日)2,765,043,2292,875,556,5821.25101.30102021年11月末日2,795,669,907-1.2567-12月末日2,929,814,550-1.3258-2022年1月末日2,778,435,343-1.2668-2月末日2,620,748,523-1.2186-3月末日2,768,821,147-1.2916-4月末日2,607,134,938-1.2181-第18特定期間末 (2022年5月30日)2,460,414,4272,545,855,2191.15191.19195月末日2,476,736,732-1.1518-6月末日2,389,829,763-1.1251-7月末日2,499,517,569-1.1856-8月末日2,439,932,978-1.1504-9月末日2,238,204,939-1.0836-10月末日2,406,127,652-1.2089-第19特定期間末 (2022年11月28日)2,266,318,2892,345,610,3241.14331.183311月末日2,236,513,883-1.1213-

2023/02/21 9:06

#23 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)12,333,666,80912,724,358,5831.10491.1399第2特定期間末 (2014年5月28日)7,789,244,6828,035,427,1771.10741.1424第3特定期間末 (2014年11月28日)6,019,115,9286,246,312,9491.19221.2372第4特定期間末 (2015年5月28日)4,808,097,4544,943,821,8961.06281.0928第5特定期間末 (2015年11月30日)3,277,009,4903,346,769,8580.84560.8636第6特定期間末 (2016年5月30日)2,467,744,4322,506,572,5170.69910.7101第7特定期間末 (2016年11月28日)1,970,637,5502,004,095,4150.76570.7787第8特定期間末 (2017年5月29日)1,784,737,4081,811,213,3310.87630.8893第9特定期間末 (2017年11月28日)1,497,123,9211,518,835,1180.89640.9094第10特定期間末 (2018年5月28日)1,239,170,8771,254,095,7830.83030.8403第11特定期間末 (2018年11月28日)1,059,634,9031,078,901,7570.77000.7840第12特定期間末 (2019年5月28日)951,287,710969,517,6080.78270.7977第13特定期間末 (2019年11月28日)896,971,692909,359,9000.86890.8809第14特定期間末 (2020年5月28日)679,312,946690,808,1390.70910.7211第15特定期間末 (2020年11月30日)672,722,900682,136,9900.85750.8695第16特定期間末 (2021年5月28日)752,153,505776,349,7751.08801.1230第17特定期間末 (2021年11月29日)627,443,344639,266,2500.95530.97332021年11月末日629,052,519-0.9535-12月末日671,405,116-1.0232-2022年1月末日626,700,947-0.9548-2月末日618,374,882-0.9421-3月末日645,008,815-0.9812-4月末日579,498,565-0.8836-第18特定期間末 (2022年5月30日)569,805,276576,363,8160.86880.87885月末日571,376,734-0.8688-6月末日547,670,949-0.8285-7月末日565,755,446-0.8596-8月末日566,966,069-0.8592-9月末日488,873,300-0.7853-10月末日562,218,698-0.9029-第19特定期間末 (2022年11月28日)554,974,396563,614,3960.89930.913311月末日547,424,444-0.8835-

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#24 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	219,433,326円
Ⅱ 負債総額	15,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,418,258円
Ⅳ 発行済数量	232,671,642口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9430円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額219,433,326円Ⅱ 負債総額15,068円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)219,418,258円Ⅳ 発行済数量232,671,642口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9430円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	160,765,832,618円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,765,832,618円
Ⅳ 発行済数量	160,700,078,536口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額160,765,832,618円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)160,765,832,618円Ⅳ 発行済数量160,700,078,536口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0004円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	91,033,274円
Ⅱ 負債総額	6,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,027,048円
Ⅳ 発行済数量	89,269,650口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額91,033,274円Ⅱ 負債総額6,226円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)91,027,048円Ⅳ 発行済数量89,269,650口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0197円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	169,551,707円
Ⅱ 負債総額	11,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,540,071円
Ⅳ 発行済数量	168,877,981口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額169,551,707円Ⅱ 負債総額11,636円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)169,540,071円Ⅳ 発行済数量168,877,981口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0039円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	2,236,786,215円
Ⅱ 負債総額	272,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,236,513,883円
Ⅳ 発行済数量	1,994,654,396口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1213円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,236,786,215円Ⅱ 負債総額272,332円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,236,513,883円Ⅳ 発行済数量1,994,654,396口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1213円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	547,462,102円
Ⅱ 負債総額	37,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,424,444円
Ⅳ 発行済数量	619,616,777口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8835円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額547,462,102円Ⅱ 負債総額37,658円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)547,424,444円Ⅳ 発行済数量619,616,777口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8835円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。

2023/02/21 9:06

#25 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/02/21 9:06

#26 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/02/21 9:06

#27 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/02/21 9:06

#28 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)
負債合計		214,073
純資産	$	40,945,703
豪ドル・クラス	$	1,285,163

e border="0" style="width:392.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年5月28日資産投資資産の評価額 (簿価 $28,845,817)$41,067,857現金11外国為替先渡取引による評価益80,808未収:配当11,100資産合計41,159,776負債外国為替先渡取引による評価損98,460未払:償還済み受益証券27,279専門家報酬53,126運用会社報酬20,519受託会社報酬3,895会計および管理会社報酬3,205保管会社報酬3,141登録料2,038名義書換代理人報酬1,117為替運用会社報酬1,029為替取引執行会社報酬198その他負債66負債合計214,073純資産$40,945,703豪ドル・クラス$1,285,163ブラジル・レアル・クラス1,971,734通貨セレクト・クラス6,780,587日本円・クラス2,837,094米ドル・クラス28,071,125$40,945,703発行済み受益証券豪ドル・クラス721,995ブラジル・レアル・クラス2,257,840通貨セレクト・クラス6,912,516日本円・クラス1,383,969米ドル・クラス11,814,479受益証券1口当り純資産額豪ドル・クラス$1.780ブラジル・レアル・クラス$0.873通貨セレクト・クラス$0.981日本円・クラス$2.050米ドル・クラス$2.376

損益計算書
実現・評価益		19,432,947
運用による純資産の増加	$	19,251,044

e border="0" style="width:359.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書2021年5月28日に終了した年度投資収益配当収益 (源泉税 $87,383控除後)$203,893その他収益300投資収益合計204,193費用運用会社報酬224,238専門家報酬54,329会計および管理会社報酬44,394保管会社報酬22,507受託会社報酬15,704為替運用会社報酬11,560名義書換代理人報酬6,880登録料5,396為替取引執行会社報酬1,088費用合計386,096投資損失(181,903)実現損益および評価損益:実現損益:証券投資10,074,719外国為替取引および外国為替先渡取引741,488実現利益10,816,207評価損益の変動の内訳:証券投資8,888,700外国為替換算および外国為替先渡取引(271,960)評価益の変動8,616,740実現・評価益19,432,947運用による純資産の増加$19,251,044

(米ドル建て)
	現金および他の資産を超過する負債	(0.3)%		(122,154)
	純資産	100.00%	$	40,945,703

e border="0" style="width:455.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)投資明細表2021年5月28日株数証券の明細評価額普通株 (92.6%)英国 (3.1%)ヘルスケア製品 (3.1%)15,194LivaNova PLC$1,269,307英国合計 (簿価 $1,122,102)1,269,307米国 (89.5%)自動車部品 (4.0%)8,425Lear Corp.1,629,058銀行 (6.7%)34,415Bank of America Corp.1,458,85216,110Citigroup, Inc.1,268,0182,726,870飲料 (6.7%)73,885Keurig Dr Pepper, Inc.2,730,789商業サービス (7.7%)8,350Automatic Data Processing, Inc.1,636,76712,585ManpowerGroup, Inc.1,522,6593,159,426総合金融サービス (3.9%)21,780Charles Schwab Corp.1,608,453食品 (3.3%)11,715Post Holdings, Inc.1,353,434ヘルスケアサービス (4.4%)8,377HCA Healthcare, Inc.1,799,296保険 (6.8%)33,620American International Group, Inc.1,776,48190,430GoHealth, Inc. Class A1,028,1892,804,670インターネット (20.3%)1,575Alphabet, Inc. Class C3,798,207652Booking Holdings, Inc.1,539,7315,645Facebook, Inc. Class A1,855,6812,255Netflix, Inc.1,133,8368,327,455宿泊施設 (2.8%)9,069Hilton Worldwide Holdings, Inc.1,136,074メディア (7.0%)2,889Charter Communications, Inc. Class A2,006,49715,255Comcast Corp. Class A874,7222,881,219石油・ガスサービス (0.7%)17,220NOV, Inc.277,586不動産 (4.0%)18,450CBRE Group, Inc. Class A1,619,541ソフトウェア (11.2%)27,300CDK Global, Inc.1,428,88219,915Fiserv, Inc.2,294,2083,825Workday, Inc. Class A874,8544,597,944米国合計 (簿価 $24,576,980)36,651,815普通株合計 (簿価 $25,699,082)$37,921,122元本短期運用 (7.7%)スウェーデン (7.7%)定期預金 (7.7%)Skandinaviska Enskilda Banken$3,146,7350.01% due 06/01/21$3,146,7353,146,735スウェーデン合計 (簿価 $3,146,735)3,146,735短期運用合計 (簿価 $3,146,735)3,146,735投資総額 (簿価 $28,845,817)100.30%$41,067,857現金および他の資産を超過する負債(0.3)%(122,154)純資産100.00%$40,945,703投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。e border="0" style="width:525.0pt;border-collapse:collapse">2021年5月28日現在の豪ドル・クラスの外国為替先渡取引買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)AUDCitibank N.A.1,650,86006/10/2021USD1,289,726$–$(16,963)$(16,963)2021年5月28日現在のブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡取引買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)BRLCitibank N.A.9,954,43606/10/2021USD1,892,15612,904–12,904BRLCitibank N.A.532,36406/10/2021USD101,885–(2)(2)$12,904$(2)$12,9022021年5月28日現在の通貨セレクト・クラスの外国為替先渡取引買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)CNYCitibank N.A.7,572,52106/10/2021USD1,174,49513,470–13,470IDRCitibank N.A.16,226,216,35306/10/2021USD1,142,494–(8,951)(8,951)INRCitibank N.A.80,310,47206/10/2021USD1,090,56716,885–16,885RUBCitibank N.A.79,431,14806/10/2021USD1,070,21212,942–12,942TRYCitibank N.A.11,944,38306/10/2021USD1,424,156–(36,420)(36,420)ZARCitibank N.A.13,661,01306/10/2021USD965,27224,607–24,607$67,904$(45,371)$22,5332021年5月28日現在の日本円・クラスの外国為替先渡取引買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)JPYCitibank N.A.309,223,29106/10/2021USD2,848,040$–$(36,124)$(36,124)e border="0" style="width:170.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-豪ドルBRL-ブラジル・レアルCNY-中国・人民元IDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本・円RUB-ロシア・ルーブルTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年5月30日現在2022年11月28日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン162,609,133,720160,001,983,334流動資産合計162,609,133,720160,001,983,334資産合計162,609,133,720160,001,983,334負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1162,511,238,646159,935,866,467剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)97,895,07466,116,867元本等合計162,609,133,720160,001,983,334純資産合計162,609,133,720160,001,983,334負債純資産合計162,609,133,720160,001,983,334e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年5月31日 至 2022年11月28日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年5月30日現在2022年11月28日現在1.※1期首2021年11月30日2022年5月31日期首元本額147,996,577,255円162,511,238,646円期中追加設定元本額70,854,511,400円79,008,955,656円期中一部解約元本額56,339,850,009円81,584,327,835円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用)281,752,121円-円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P50010,292,398,375円10,791,948,720円iFreeレバレッジ NASDAQ10087,948,939,019円75,953,937,119円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス5,045,489,397円4,236,015,061円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス4,934,919,220円5,234,669,405円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,015,001,495円1,010,016,980円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数946,366,617円926,363,625円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス4,831,399,206円7,290,053,955円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数6,074,883,269円12,970,925,555円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス538,317,221円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス151,994,519円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス96,924,870円107,919,373円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円207,414,601円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)111,147,656円45,188,231円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-4,992,083円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ615,953,674,622円21,479,025,944円ブル3倍日本株ポートフォリオ615,686,881,775円17,085,842,499円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,518,606,285円1,818,361,471円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ48,443,021円45,595,272円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円-円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド4,148円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円-円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド5,813円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計162,511,238,646円159,935,866,467円2.期末日における受益権の総数162,511,238,646口159,935,866,467口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年5月31日 至 2022年11月28日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年11月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年5月30日現在2022年11月28日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年5月30日現在2022年11月28日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年5月30日現在2022年11月28日現在1口当たり純資産額1.0006円1.0004円(1万口当たり純資産額)(10,006円)(10,004円)附属明細表

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#29 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	160,765,832,618	100.00
純資産総額	160,765,832,618	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)160,765,832,618100.00純資産総額160,765,832,618100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:06