有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月7日-平成26年1月27日)
【eMAXIS NYダウインデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 8,870,356 | |||
| 親投資信託受益証券 | 574,722,271 | |||
| 未収入金 | 1,397,209 | |||
| 未収利息 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 584,989,850 | |||
| 資産合計 | 584,989,850 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 9,287,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 776,438 | |||
| その他未払費用 | 4,398 | |||
| 流動負債合計 | 10,154,845 | |||
| 負債合計 | 10,154,845 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 528,841,119 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,993,886 | |||
| (分配準備積立金) | 1,575,595 | |||
| 元本等合計 | 574,835,005 | |||
| 純資産合計 | 574,835,005 | |||
| 負債純資産合計 | 584,989,850 | |||
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