有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第5期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,669,557 | 53,999,126 |
| 親投資信託受益証券 | 4,126,842,263 | 6,668,209,393 |
| 未収入金 | 1,576,842 | - |
| 流動資産合計 | 4,171,088,662 | 6,722,208,519 |
| 資産合計 | 4,171,088,662 | 6,722,208,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,040,287 | 35,669,228 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,577 | 1,622,575 |
| 未払委託者報酬 | 12,011,103 | 14,603,085 |
| 未払利息 | 60 | 79 |
| その他未払費用 | 68,892 | 83,769 |
| 流動負債合計 | 43,454,919 | 51,978,736 |
| 負債合計 | 43,454,919 | 51,978,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,609,160,227 | 3,260,412,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,518,473,516 | 3,409,817,039 |
| (分配準備積立金) | 386,501,705 | 1,113,458,193 |
| 元本等合計 | 4,127,633,743 | 6,670,229,783 |
| 純資産合計 | 4,127,633,743 | 6,670,229,783 |
| 負債純資産合計 | 4,171,088,662 | 6,722,208,519 |
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