有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS NYダウインデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成27年1月26日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,899,562 | 33,298,262 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,167,468,237 | 3,655,130,046 | |||
| 未収利息 | 41 | 54 | |||
| 流動資産合計 | 3,194,367,840 | 3,688,428,362 | |||
| 資産合計 | 3,194,367,840 | 3,688,428,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,488,478 | 20,503,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 577,393 | 1,203,062 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,196,465 | 10,827,530 | |||
| その他未払費用 | 29,772 | 62,101 | |||
| 流動負債合計 | 26,292,108 | 32,596,593 | |||
| 負債合計 | 26,292,108 | 32,596,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,254,850,532 | ※1 2,841,997,956 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 913,225,200 | 813,833,813 | |||
| (分配準備積立金) | 156,087,926 | 90,338,863 | |||
| 元本等合計 | 3,168,075,732 | 3,655,831,769 | |||
| 純資産合計 | 3,168,075,732 | 3,655,831,769 | |||
| 負債純資産合計 | 3,194,367,840 | 3,688,428,362 | |||
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