有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,309,855 | 317,684,980 |
| 親投資信託受益証券 | 18,459,775,661 | 28,287,562,444 |
| 未収入金 | 132,227,593 | 34,804,807 |
| 流動資産合計 | 18,729,313,109 | 28,640,052,231 |
| 資産合計 | 18,729,313,109 | 28,640,052,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 203,914,902 | 252,810,697 |
| 未払受託者報酬 | 5,975,116 | 9,066,867 |
| 未払委託者報酬 | 53,775,957 | 81,601,705 |
| 未払利息 | 29 | 140 |
| その他未払費用 | 308,652 | 468,395 |
| 流動負債合計 | 263,974,656 | 343,947,804 |
| 負債合計 | 263,974,656 | 343,947,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,828,454,744 | 9,780,847,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,636,883,709 | 18,515,257,038 |
| (分配準備積立金) | 2,458,987,695 | 4,259,596,666 |
| 元本等合計 | 18,465,338,453 | 28,296,104,427 |
| 純資産合計 | 18,465,338,453 | 28,296,104,427 |
| 負債純資産合計 | 18,729,313,109 | 28,640,052,231 |
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