有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第11期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,836,531 | 297,250,672 |
| 親投資信託受益証券 | 40,296,159,455 | 54,456,645,310 |
| 未収入金 | - | 86,322,552 |
| 流動資産合計 | 40,484,995,986 | 54,840,218,534 |
| 資産合計 | 40,484,995,986 | 54,840,218,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,813,903 | 198,299,202 |
| 未払受託者報酬 | 13,013,327 | 16,761,824 |
| 未払委託者報酬 | 117,119,889 | 151,344,334 |
| 未払利息 | 84 | 75 |
| その他未払費用 | 672,293 | 869,117 |
| 流動負債合計 | 176,619,496 | 367,274,552 |
| 負債合計 | 176,619,496 | 367,274,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,326,565,426 | 12,774,853,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,981,811,064 | 41,698,090,354 |
| (分配準備積立金) | 5,477,506,764 | 14,803,551,506 |
| 元本等合計 | 40,308,376,490 | 54,472,943,982 |
| 純資産合計 | 40,308,376,490 | 54,472,943,982 |
| 負債純資産合計 | 40,484,995,986 | 54,840,218,534 |
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