有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第6期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,999,126 | 44,639,502 |
| 親投資信託受益証券 | 6,668,209,393 | 8,930,232,498 |
| 未収入金 | - | 282,303 |
| 流動資産合計 | 6,722,208,519 | 8,975,154,303 |
| 資産合計 | 6,722,208,519 | 8,975,154,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,669,228 | 14,345,584 |
| 未払受託者報酬 | 1,622,575 | 2,736,711 |
| 未払委託者報酬 | 14,603,085 | 24,630,315 |
| 未払利息 | 79 | 85 |
| その他未払費用 | 83,769 | 141,615 |
| 流動負債合計 | 51,978,736 | 41,854,310 |
| 負債合計 | 51,978,736 | 41,854,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,260,412,744 | 4,616,668,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,409,817,039 | 4,316,631,744 |
| (分配準備積立金) | 1,113,458,193 | 650,346,832 |
| 元本等合計 | 6,670,229,783 | 8,933,299,993 |
| 純資産合計 | 6,670,229,783 | 8,933,299,993 |
| 負債純資産合計 | 6,722,208,519 | 8,975,154,303 |
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