有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,639,502 | 118,361,673 |
| 親投資信託受益証券 | 8,930,232,498 | 11,235,700,921 |
| 未収入金 | 282,303 | - |
| 流動資産合計 | 8,975,154,303 | 11,354,062,594 |
| 資産合計 | 8,975,154,303 | 11,354,062,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,345,584 | 80,654,203 |
| 未払受託者報酬 | 2,736,711 | 3,370,390 |
| 未払委託者報酬 | 24,630,315 | 30,333,415 |
| 未払利息 | 85 | 51 |
| その他未払費用 | 141,615 | 174,082 |
| 流動負債合計 | 41,854,310 | 114,532,141 |
| 負債合計 | 41,854,310 | 114,532,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,616,668,249 | 4,900,759,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,316,631,744 | 6,338,770,657 |
| (分配準備積立金) | 650,346,832 | 1,296,920,645 |
| 元本等合計 | 8,933,299,993 | 11,239,530,453 |
| 純資産合計 | 8,933,299,993 | 11,239,530,453 |
| 負債純資産合計 | 8,975,154,303 | 11,354,062,594 |
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