有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月7日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 773,809,948 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 743,869 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,066,079 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 695,092,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1122 ( 1万口当たり 11,122 | ) |
<参考>「NYダウインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 773,043,749 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,016 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,029,733 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 692,592,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1161 ( 1万口当たり 11,161 | ) |
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