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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

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【提出】: 2018/04/25 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	6,677,728,692
Ⅱ 負債総額	18,460,132
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,659,268,560
Ⅳ 発行済口数	3,324,639,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0030 ( 1万口当たり 20,030	)

開示資料

決算

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