半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,417,380,363 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,007,732 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,404,372,631 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,606,192,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6900 ( 1万口当たり 16,900 | ) |
<参考>「NYダウインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,846,447,964 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 94,407 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,846,353,557 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,371,463,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7341 ( 1万口当たり 17,341 | ) |
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