半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,519,927,968 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 31,041,631 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,488,886,337 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,536,982,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3752 ( 1万口当たり 13,752 | ) |
<参考>「NYダウインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,759,512,232 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 270,716,047 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,488,796,185 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,503,386,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3936 ( 1万口当たり 13,936 | ) |
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