- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,550,122,313 | |
| Ⅱ 負債総額 | 93,195,440 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,456,926,873 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,018,147,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2831 | |
| (10,000口当たり) | (22,831 | ) |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,550,122,313 | |
| Ⅱ 負債総額 | 93,195,440 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,456,926,873 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,018,147,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2831 | |
| (10,000口当たり) | (22,831 | ) |
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