- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/28-2026/01/26)
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,391,357,107 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,200,883 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,331,156,224 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,630,411,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8202 | |
| (10,000口当たり) | (58,202 | ) |
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,391,357,107 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,200,883 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,331,156,224 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,630,411,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8202 | |
| (10,000口当たり) | (58,202 | ) |
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