有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,912,015,706 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 76,950,456 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,835,065,250 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,950,401,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2998 ( 1万口当たり 12,998 | ) |
<参考>「NYダウインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,897,209,946 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 62,374,620 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,834,835,326 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,901,922,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3215 ( 1万口当たり 13,215 | ) |
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