有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月4日)
【純資産額計算書】
<参考>「メキシコ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 516,779,897 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,905,714 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,874,183 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 475,117,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0795 ( 1万口当たり 10,795 | ) |
<参考>「メキシコ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,984,138,817 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 32,317,693 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,951,821,124 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,551,430,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2581 ( 1万口当たり 12,581 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
