三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

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【提出】: 2019/02/04 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	94,701,559
Ⅱ 負債総額	499,567
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,201,992
Ⅳ 発行済口数	159,960,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5889
(10,000口当たり)	(5,889	)

開示資料

決算

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