有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月5日-平成28年5月6日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「メキシコ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 161,962,521 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 888,699 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,073,822 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 208,275,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7734 ( 1万口当たり 7,734 | ) |
<参考>「メキシコ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 948,404,785 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,000,013 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 940,404,772 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 998,561,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9418 ( 1万口当たり 9,418 | ) |
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