有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月8日-平成27年11月4日)【みなし訂正有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「メキシコ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 282,936,157 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 359,029 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,577,128 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 305,915,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9237 ( 1万口当たり 9,237 | ) |
<参考>「メキシコ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,524,862,316 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 21,000,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,503,862,316 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,330,504,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1303 ( 1万口当たり 11,303 | ) |
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