- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 95,055,784 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,505,326 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,550,458 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,974,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6428 | |
| (10,000口当たり) | (6,428 | ) |
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 95,055,784 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,505,326 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,550,458 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,974,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6428 | |
| (10,000口当たり) | (6,428 | ) |
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