有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

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【提出】
2020/02/04 9:02
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額90,166,316
Ⅱ 負債総額175,241
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,991,075
Ⅳ 発行済口数141,302,472口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6369
(10,000口当たり)(6,369)

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