有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

【提出】
2014/11/21 9:25
【資料】
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【項目】
89項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細
銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資
国・地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率
1Equity Income Fund Class B投資信託受益証券3,190,546,3511.21961.2511-52.39%
ケイマン諸島-3,891,248,8983,991,692,539-
2Total Return Fund USD Class投資信託受益証券3,172,049,9521.08901.1283-46.98%
ケイマン諸島-3,454,563,2803,579,023,960-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別投資比率
投資信託受益証券99.37%
合計99.37%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。