有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(平成26年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細
銘柄名 | 種類 | 株数、口数 | 簿価単価(円) | 評価単価(円) | 利率(%) | 投資 | |
国・地域 | 業種 | 又は額面金額 | 簿価(円) | 時価(円) | 償還期限 | 比率 | |
1 | Equity Income Fund Class B | 投資信託受益証券 | 3,190,546,351 | 1.2196 | 1.2511 | - | 52.39% |
ケイマン諸島 | - | 3,891,248,898 | 3,991,692,539 | - | |||
2 | Total Return Fund USD Class | 投資信託受益証券 | 3,172,049,952 | 1.0890 | 1.1283 | - | 46.98% |
ケイマン諸島 | - | 3,454,563,280 | 3,579,023,960 | - |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 | 投資比率 |
投資信託受益証券 | 99.37% |
合計 | 99.37% |
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。