有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(平成27年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細
銘柄名 | 種類 | 株数、口数 | 簿価単価(円) | 評価単価(円) | 利率(%) | 投資 | |
国・地域 | 業種 | 又は額面金額 | 簿価(円) | 時価(円) | 償還期限 | 比率 | |
1 | Equity Income Fund Class B | 投資信託受益証券 | 3,892,001,698 | 1.3952 | 1.4043 | - | 50.39% |
ケイマン諸島 | - | 5,430,212,653 | 5,465,537,984 | - | |||
2 | Total Return Fund USD Class | 投資信託受益証券 | 4,288,615,533 | 1.2155 | 1.2242 | - | 48.41% |
ケイマン諸島 | - | 5,213,010,462 | 5,250,123,135 | - |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 | 投資比率 |
投資信託受益証券 | 98.80% |
合計 | 98.80% |
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。