有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(平成29年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細
銘柄名 | 種類 | 株数、口数 | 簿価単価(円) | 評価単価(円) | 利率(%) | 投資 | |
国・地域 | 業種 | 又は額面金額 | 簿価(円) | 時価(円) | 償還期限 | 比率 | |
1 | Equity Income Fund Class B | 投資信託受益証券 | 3,464,144,255 | 1.4287 | 1.3940 | - | 56.79% |
ケイマン諸島 | - | 4,949,441,870 | 4,829,017,091 | - | |||
2 | Total Return Fund USD Class | 投資信託受益証券 | 3,333,244,791 | 1.1016 | 1.0807 | - | 42.36% |
ケイマン諸島 | - | 3,672,224,511 | 3,602,237,645 | - |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 | 投資比率 |
投資信託受益証券 | 99.15% |
合計 | 99.15% |
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。