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有報資料
89項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

    【提出】
    2016/05/20 9:03
    【資料】
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    【項目】
    89項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    (平成28年3月末現在)
    イ.主要銘柄の明細
    銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資
    国・地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率
    1Equity Income Fund Class B投資信託受益証券3,990,652,6921.19911.2866-50.86%
    ケイマン諸島-4,785,517,6185,134,373,753-
    2Total Return Fund USD Class投資信託受益証券4,508,490,0101.05071.0762-48.06%
    ケイマン諸島-4,737,081,0444,852,036,948-
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.投資有価証券の種類別投資比率
    種類別投資比率
    投資信託受益証券98.92%
    合計98.92%
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率
    該当事項はありません。