有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(平成28年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細
| 銘柄名 | 種類 | 株数、口数 | 簿価単価(円) | 評価単価(円) | 利率(%) | 投資 | |
| 国･地域 | 業種 | 又は額面金額 | 簿価(円) | 時価(円) | 償還期限 | 比率 | |
| 1 | Equity Income Fund Class B | 投資信託受益証券 | 3,990,652,692 | 1.1991 | 1.2866 | - | 50.86% |
| ケイマン諸島 | - | 4,785,517,618 | 5,134,373,753 | - | |||
| 2 | Total Return Fund USD Class | 投資信託受益証券 | 4,508,490,010 | 1.0507 | 1.0762 | - | 48.06% |
| ケイマン諸島 | - | 4,737,081,044 | 4,852,036,948 | - |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類別 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.92% |
| 合計 | 98.92% |
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。