①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Equity Income Fund Class B	投資信託受益証券	2,587,342,919	1.3684	1.4663	-	50.41%
	ケイマン諸島	-		3,540,520,892	3,793,820,922	-
2	Total Return Fund USD Class	投資信託受益証券	3,339,688,260	1.0631	1.1056	-	49.06%
	ケイマン諸島	-		3,550,724,994	3,692,359,340	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	99.48%
合計	99.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。