有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(平成27年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細
銘柄名 | 種類 | 株数、口数 | 簿価単価(円) | 評価単価(円) | 利率(%) | 投資 | |
国・地域 | 業種 | 又は額面金額 | 簿価(円) | 時価(円) | 償還期限 | 比率 | |
1 | Equity Income Fund Class B | 投資信託受益証券 | 4,520,875,073 | 1.3421 | 1.2427 | - | 52.54% |
ケイマン諸島 | - | 6,067,794,205 | 5,618,091,453 | - | |||
2 | Total Return Fund USD Class | 投資信託受益証券 | 4,277,237,273 | 1.2009 | 1.1612 | - | 46.45% |
ケイマン諸島 | - | 5,136,819,245 | 4,966,727,921 | - |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 | 投資比率 |
投資信託受益証券 | 98.99% |
合計 | 98.99% |
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。