有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(平成28年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細
| 銘柄名 | 種類 | 株数、口数 | 簿価単価(円) | 評価単価(円) | 利率(%) | 投資 | |
| 国･地域 | 業種 | 又は額面金額 | 簿価(円) | 時価(円) | 償還期限 | 比率 | |
| 1 | Total Return Fund USD Class | 投資信託受益証券 | 4,275,807,830 | 0.9899 | 1.0047 | - | 50.16% |
| ケイマン諸島 | - | 4,232,801,211 | 4,295,904,126 | - | |||
| 2 | Equity Income Fund Class B | 投資信託受益証券 | 3,486,434,634 | 1.1839 | 1.2023 | - | 48.95% |
| ケイマン諸島 | - | 4,127,646,246 | 4,191,740,360 | - |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類別 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。