有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年11月22日現在 | 第2期 平成26年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,936,797 | 664,782,938 | |||
| 流動資産合計 | 18,936,797 | 664,782,938 | |||
| 資産合計 | 18,936,797 | 664,782,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,121 | 595,002 | |||
| 未払受託者報酬 | 511 | 38,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,943 | 1,152,578 | |||
| その他未払費用 | 104 | 9,517 | |||
| 流動負債合計 | 34,679 | 1,795,477 | |||
| 負債合計 | 34,679 | 1,795,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,121,155 | 595,002,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 780,963 | 67,984,735 | |||
| (分配準備積立金) | 163,668 | 15,835,568 | |||
| 元本等合計 | 18,902,118 | 662,987,461 | |||
| 純資産合計 | 18,902,118 | 662,987,461 | |||
| 負債純資産合計 | 18,936,797 | 664,782,938 | |||
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